この分析モデルは次の目的で使用されます。資金計画。Power BI の一部として予めパッケージ化され、提供される分析モデルのリストがあります。リストは、こちらを参照してください。
資金計画表形式モデルの主な目的は、プロジェクト、会社、または企業グループの将来のキャッシュ ポジションを視覚化することです。計画の目的に応じて、期間と詳細レベルは異なります。キャッシュ ポジション分析は、資金計画ソース、現金の確率、シナリオ、相手先、プロジェクト、原価収益要素、アクティビティ、サブ プロジェクト、外注契約など、さまざまなディメンションに基づいて行うことができます。分析の基本は、カレンダー期間、会計期間、またはユーザー定義のタイム バケットにグループ化できるキャッシュ フロー日付です。
表形式モデルには、次の 3 種類のメジャーが含まれています。「キャッシュ フロー」 = 開始残高、入出金トランザクションの合計。「インフロー」 = インフロー トランザクションの合計。「アウトフロー」 = アウトフロー トランザクションの合計。
注意:これらのメジャーを使用する場合、2 つのテーブル「通貨タイプの切り替え」と「税の切り替え」のそれぞれで 1 つの値 (1 つのみ) を選択できるようにスライサーを提供することが必須です。
計測値は、次に示す 4 つの個別の表示フォルダーに保存される異なる累積合計バージョンもあります。
注意:これらの累計に関するパフォーマンス問題のリスクを最小限に抑えるには、分析期間を制限するオプションをユーザーに提供することをお勧めします。
分析するさまざまなキャッシュ フロー メジャーに加えて、表形式モデルには、次のサポート メジャーのセットも含まれています。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 資金計画計測値 | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | オンライン |
対応する情報ソースについては以下に記載しています。情報ソースに関する詳しい情報は情報ソースについてをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 会計通貨 | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | オンライン |
| 会計期間 | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD | オンライン |
| 会計プロジェクト | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | オンライン |
| キャッシュ フロー期間 | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |
| プロジェクト | DIM_PROJECT_BI | DIM_PROJECT | オンライン |
| 通貨 | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | オンライン |
| プロジェクト アクティビティ | DIM_ACTIVITY_BI | DIM_ACTIVITY | オンライン |
| 仕入先 | DIM_SUPPLIER_BI | DIM_SUPPLIER | オンライン |
| 顧客 | DIM_CUSTOMER_BI | DIM_CUSTOMER | オンライン |
| 資金計画の詳細 | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | オンライン |
| 資金計画 | DIM_CASH_PLAN_BI | DIM_CASH_PLAN | オンライン |
| 現金の確率 | DIM_CASH_PROBABILITY_BI | DIM_CASH_PROBABILITY | オンライン |
| 会社 | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY | オンライン |
| 相手先 | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_BI | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART | オンライン |
| インフロー/アウトフロー | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_BI | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT | オンライン |
| 内部/外部のキャッシュ フロー | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_BI | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT | オンライン |
| シナリオ | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_BI | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO | オンライン |
| スナップショット | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_BI | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT | オンライン |
| ソース | DIM_CASH_PLAN_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SOURCE | オンライン |
| 外注契約 | DIM_SUB_CONTRACT_BI | DIM_SUB_CONTRACT | オンライン |
| サブ プロジェクト | DIM_SUB_PROJECT_BI | DIM_SUB_PROJECT | オンライン |
| プロジェクト原価収益要素 | DIM_COST_REV_ELEMENT_BI | DIM_COST_REV_ELEMENT | オンライン |
| プロジェクト プログラム | DIM_PROJECT_PROGRAM_BI | DIM_PROJECT_PROGRAM | オンライン |
| サブ ソース | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE | オンライン |
| タイム バケット | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET | オンライン |
| タイム スケール | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE | オンライン |
| トランザクション タイプ | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_BI | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE | オンライン |
| 相手先構成 1 | DIM_COUNT_STRUCT_1_BI | DIM_COUNT_STRUCT_1 | オンライン |
| 相手先構成 2 | DIM_COUNT_STRUCT_2_BI | DIM_COUNT_STRUCT_2 | オンライン |
| 相手先構成 3 | DIM_COUNT_STRUCT_3_BI | DIM_COUNT_STRUCT_3 | オンライン |
| プロジェクト原価内訳構成 | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI | PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI | オンライン |
| プロジェクト作業内訳構成 | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI | PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI | オンライン |
| 通貨タイプの切り替え | N/A | N/A | |
| スイッチ メジャー リスト 資金計画 | N/A | N/A | |
| 税の切り替え | N/A | N/A | |
| 会社構成 1 | DIM_COMP_STRUCT_1_BI | DIM_COMP_STRUCT_1 | オンライン |
| 会社構成 2 | DIM_COMP_STRUCT_2_BI | DIM_COMP_STRUCT_2 | オンライン |
| 会社構成 3 | DIM_COMP_STRUCT_3_BI | DIM_COMP_STRUCT_3 | オンライン |
IFS Cloud で会社構成を定義することで、すぐに使用できる動的な分析機能が提供されます。ノード レベルで統合ビューを実現するには、会社構成からノードを選択し、同時に相手先構成からノードの選択を解除することができます。
分析は、トランザクション通貨、会計通貨、または IFS Cloud の資金計画ページから定義されるレポート通貨と呼ばれる 3 つの共通通貨で実行できます。
資金計画モデルでは、次のプロジェクト ディメンションを使用しています。
つまり、プロジェクト コンポーネントが欠落している場合は、これらの 7 つのディメンションをモデルから除外する必要があります。
次の表は、モデル内のテーブルと列の関係を示しています。
| 関係:テーブル (列) - テーブル (列) |
| シナリオ (スナップショット キー) - スナップショット (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Proj_Comp_ID) - PROJ_COMP_COMBINATION_BIA (ID) |
| CSHPLN_PRIVILEGE_RLS (PROJ_COMP_ID) - PROJ_COMP_COMBINATION_BIA (ID) |
| 資金計画メジャー一覧の切り替え (納税者番号) - 税の切り替え (行インデックス) |
| メジャー一覧資金計画の切り替え (通貨タイプ ID) - 通貨タイプの切り替え (行インデックス) |
| スナップショット(資金計画 ID) - 資金計画(ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Acc_Currency_Code_ID) - 会計通貨 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Flow_In_Out_ID) - インフロー/アウトフロー (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Flow_Int_Ext_ID) - 内部/外部キャッシュ フロー (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Accounting_Project_ID) - 会計プロジェクト (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Accounting_Period_ID) - 会計期間 (ID) |
| 資金計画の詳細 (カレンダーの日付) - キャッシュ フロー期間 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Currency_Code_ID) - 通貨 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Proj_プログラムID) - プロジェクト プログラム (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Project_ID) - プロジェクト (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Sub_Project_ID) - サブ プロジェクト (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Project_Activity_ID) - プロジェクト アクティビティ (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Project_Cost_Revenue_Element_ID) - プロジェクト原価収益要素 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Proj_Cost_Elem_ID) - プロジェクト原価内訳構成 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Project_Activity_ID) - プロジェクト作業内訳構成 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Plan_Transaction_Type_ID) - トランザクション タイプ (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Probability_ID) - 現金の確率 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Plan_Scenario_ID) - シナリオ (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Customer_ID) - 顧客 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Supplier_ID) - 仕入先 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Time_Bucket_ID) - タイム バケット (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Sub_Contract_Id) - 外注契約 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Plan_Source_ID) - ソース (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Plan_Sub_Source_ID) - サブ ソース (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Time_Scale_ID) - タイム スケール (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Counterpart_ID) - 相手先 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Cash_Plan_Company_ID) - 会社 (ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Counterpart_ID) - 相手先構成 1 (相手先 ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Counterpart_ID) - 相手先構成 2 (相手先 ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Counterpart_ID) - 相手先構成 3 (相手先 ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Company_ID) - 会社構成 1(会社 ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Company_ID) - 会社構成 2(会社 ID) |
| 資金計画の詳細 (Dim_Company_ID) - 会社構成 3 (会社 ID) |